一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。配合财政国库部门管理市级国库单一账户体系，并进行相关的会计明细核算；协助财政国库管理部门对市级预算单位进行预算控制和用款计划审核工作，审核支付申请及付款凭证，具体办理财政支付业务；按总预算会计制度要求，为预算单位设立支付总账表；定期与人民银行、代理银行、预算单位核算账务，向市财政局报告财政资金支付情况；建立财政资金管理系统、汇总资金的管理和清算情况；负责市级财政预算执行动态监控工作；受理预算单位、商品供应商或劳务供应商的账务查询等事宜。

（二）2021年重点工作。

1.强化国库集中支付管理，确保市级财政国库集中支付安全运行。一是进一步优化直接支付和授权支付方式，逐步扩大授权支付范围，赋予预算单位更多的资金支付自主权。二是积极推动预算管理一体化建设，以信息化手段驱动实现预算管理现代化，进一步规范优化国库集中支付业务，提升窗口服务水平。三是完善预警规则，做好动态监控、逐步实现线上实时监督管理，确保“大平台”安全高效运行。

2.指导部门单位落实好市级部门预算调剂，规范预算执行。

3.完善帮扶后续工作，巩固提升脱贫成效。围绕市县驻村帮扶工作要求，做好驻村收尾相关后续工作，结合乡村振兴具体要求，精准发力，持续改善民生，巩固帮扶成果，提高群众满意度。

二、部门预算单位构成

广元市市级财政国库支付中心部门预算仅包括本级预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

市国库支付中心2021年部门预算收入总数470.37万元，较2020年部门预算收入总数416.66万元增长12.89％；2021年部门预算支出总数470.37万元，较2020年部门预算支出总数416.66万元增长12.89％。

部门基本支出预算435.62万元，其中：人员支出349.23万元，公用支出86.39万元。

部门专项项目预算34.75万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算5.20万元，其中：设备采购经费5.20万元。

2021年财政拨款收支总预算470.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入470.37万元；支出包括：一般公共服务支出387万元、社会保障和就业支出31.93万元、卫生健康支出15.97万元、住房保障支出35.47万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款470.37万元，比2020年财政预算数416.66万元增加53.71万元，增长12.89%，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出387万元，占82.27%；社会保障和就业支出31.93万元，占6.79%；卫生健康支出15.97万元，占3.4 %；住房保障支出35.47万元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为352.19万元，比2020年预算数311.47万元增加40.72万元，增长13.1%，变动的主要原因是人员增加。主要用于主要用于工资福利和商品服务支出。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.75万元，比2020年预算数1.5万元减少0.75万元，降低50%，变动的主要原因是暂只预计了半年帮扶工作经费。主要用于脱贫攻坚工作专项经费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算数为34万元，与2020年预算数持平。主要用于财政国库集中支付管理及中心运行支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.06万元，与2020年预算数持平。主要用于发放退休人员活动经费和医疗补助费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为31.93万元，比2020年预算数28.01万元增加3.92万元，增长14%，变动的主要原因是人员增加的机关养老保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.97万元，比2020年预算数13.13万元增加2.84万元，增长21.6%，变动的主要原因是人员增加的医疗保险缴费支出增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为35.47万元，比 2020 年预算数28.49万元增加6.98万元，增长24.5%，变动的主要原因是人员增加的住房公积金缴费支出增加。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出435.62万元，其中：人员经费349.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费86.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排2万元与2020年预算持平。

（二）因公出国（境）经费。2021年无因公出国（境）预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。广元市市级财政国库支付中心2021年拥有公务用车数量为0。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市市级财政国库支付中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市市级财政国库支付中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市市级财政国库支付中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计86.39万元。

国有资产占有使用情况。2021年，广元市市级财政国库支付中心共有车辆0辆。

部门政府采购情况。2021年，广元市市级财政国库支付中心政府采购预算5.2万元，其中：设备采购经费5.2万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年，广元市市级财政国库支付中心实行绩效目标管理的项目2个，项目预算34.75万元，其中：一般公共预算34.75万元。